- Приемная тел.: +7 (727) 292-40-06
- Казахстан, г. Алматы, ул. Масанчи 48А
- energy@atke.kz
Алматыжылужайэнерго
Алматытеплокоммунэнерго
АлматытеплокоммунэнергоОтчёт о деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (далее – ТОО «АТКЭ») по представлению регулируемых услуг по производству тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами с обоснованиями по итогам за 1-полугодие 2020 года.
Совместно с приказом Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 28 февраля 2020 года № 08-ОД утверждена инвестиционная программа ТОО «АТКЭ» за счет собственных средств. Предусмотренные в утвержденной программе на 2020 год мероприятия составляют в сумме 243 327,23 тыс. тенге. Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств – амортизационных отчислений.
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1 - полугодие 2020 год ТОО «АТКЭ».
|
п/п |
Наименование мероприятий |
План, тыс.тенге |
Факт, тыс.тенге |
|
1 |
Замена котлов: |
||
|
1.1. |
РЭКХ.Уч.№6.кот.Дунентаева,16в Замена котла КСГн-1,16-2 шт на аналогичный. |
14 575,00 |
7 172,77 |
|
1.2. |
РЭКХ.Уч.№6.кот.КЭЧ,мкр.Жулдыз-1,д24в. Замена котла КСГн-2,32 -1шт на аналогичный. |
13 208,46 |
12 641,00 |
|
2 |
Замена насосов: |
||
|
2.1. |
кот.Кокжиек. Монтаж солевого насоса регенерации Х50-32-125К(Е) СД – 1 шт |
2 678,00 |
2 603,79 |
|
3 |
Электроснабжение: |
||
|
3.1. |
Орбита. Замена электропроводки сигнальных ламп дымовой трубы – 500 м |
1 543,45 |
972,22 |
|
4 |
Экспертиза проектов: |
||
|
4.1. |
РГП Госэкспертиза по бакам котельной Орбита |
5 233,41 |
1 510,35 |
|
4.2. |
Экспертиза инвестиционной программы за 2019 года |
1 325,00 |
1 325,00 |
|
Итого: |
38 563,31 |
26 25,13 |
2) Об основных финансово-экономических показателях деятельности ТОО «АТКЭ»
- Доход от реализации услуг по производству тепловой энергии – 4 896 154,2 тыс. тенге
- Производственная себестоимость – 5 190 469,4 тыс. тенге
- Валовый убыток -294 315,2 тыс. тенге
- Общие и административные расходы - 145 157,2 тыс. тенге
- Убыток от реализации услуг по производству тепловой энергии -439 472,3 тыс. тенге
3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг
Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете предусмотрен в размере 2 055,4 тыс. Гкал.
Единственным потребителем является ТОО «Алматинские тепловые сети». Фактический объем оказываемых услуг от деятельности по производству тепловой энергии за 1-полугодие 2020 года составил 1 138,5 тыс. Гкал. Отпуск тепловой энергии осуществлен по заявленным объемам ТОО «Алматинские тепловые сети».
4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
Единственным потребителем является ТОО «Алматинские тепловые сети».
5) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы
Исполнение тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 1-полугодие 2020 года.
|
№ п/п |
Наименование показателей тарифной сметы |
Ед. изм. |
Предусмотрено в действующей тарифной смете Приказом №74-ОД от 27.03.2019г. |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-полугодие 2020 года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего |
тыс. тенге |
8 599 367 |
5 190 227 |
|
1. |
Материальные затраты, всего |
тыс. тенге |
6 536 759 |
3 597 590 |
|
1. 1. |
Сырье и материалы |
тыс. тенге |
47 201 |
17 525 |
|
1. 2. |
Топливо |
тыс. тенге |
5 516 812 |
2 966 170 |
|
1. 3. |
ГСМ |
тыс. тенге |
9 780 |
4 086 |
|
1. 4. |
Электроэнергия |
тыс. тенге |
962 965 |
609 808 |
|
2. |
Расходы на оплату труда |
тыс. тенге |
1 627 574 |
826 583 |
|
3. |
Амортизация |
тыс. тенге |
227 362 |
622 674 |
|
4. |
Ремонт |
тыс. тенге |
79 882 |
67 159 |
|
5. |
Прочие производственные затраты |
тыс. тенге |
118 675 |
70 183 |
|
6 |
Налоги (экологические платежи) |
тыс. тенге |
9 115 |
6 039 |
|
II |
Расходы периода, всего, в том числе |
тыс. тенге |
182 100 |
145 147 |
|
7. |
Общие административные расходы, всего, в том числе |
тыс. тенге |
182 100 |
145 147 |
|
III |
Всего затрат |
тыс. тенге |
8 781 467 |
5 335 374 |
|
IV |
Прибыль ( убыток) |
тыс. тенге |
58 015 |
-439 472 |
|
V |
Всего доходов |
тыс. тенге |
8 839 482 |
4 896 811 |
|
VI |
Объем оказываемых услуг |
тыс. Гкал |
2 055,4 |
1 139 |
|
VII |
Тариф (без НДС) |
тенге/Гкал |
4 300,61 |
4 300,58 |
*Примечание: Действующий тариф за 1- полугодие 2020 года 4 300,23 тенге/Гкал. Среднегодовой тариф по итогам за 1-полугодие 2020 года сложился в размере 4 300,58 тенге/Гкал, с 01.01.2020 г. – 4 300,61 тенге/Гкал, с 01.05.2020 г. – 4 300,23 тенге/Гкал.
6) О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги
На 2020 год от источников ТОО «АТКЭ» запланировано отпустить тепловой энергии в количестве 2 055,00 тыс. Гкал. На основании разработанной «Инвестиционной программы» на 2020 год запланированы работы, направленные на обновление действующих активов и повышения энергоэффективности при производстве тепловой энергии за счёт собственных средств на сумму 243 327, 23 тысяч тенге.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 27 марта 2019 года №74-ОД, утвержден тариф и тарифная смета на услуги ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» по производству тепловой энергии, с вводом в действие с 1 мая 2021 года в размере 4 331,78 тенге/Гкал (без учета НДС).
Изменение тарифа возможно только в случае повышении цены на стратегический товар – газ, который является основным топливом.
