Алматыжылужайэнерго
55 жыл
Алматытеплокоммунэнерго
55 лет

Отчёт о деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (далее – ТОО «АТКЭ») по представлению регулируемых услуг по производству тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами с обоснованиями по итогам 2020 года

Отчёт о деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (далее – ТОО «АТКЭ») по представлению регулируемых услуг по производству тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами с обоснованиями по итогам 2020 года

Опубликовано 28.04.21

                                                                       

Отчёт о деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (далее – ТОО «АТКЭ») по представлению регулируемых услуг по производству тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами с обоснованиями по итогам 2020 года.

 

  • Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2020 год ТОО «АТКЭ».

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 26 февраля 2021 года №26-ОД утверждена инвестиционная программа ТОО «АТКЭ».  Предусмотренные в утвержденной программе на 2020 год мероприятия составляют в сумме 231 129,4 тыс. тенге и исполнены в полном объеме. Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств – амортизационных отчислений.

 

п/п

Наименование мероприятий

План,

тыс.тенге

Факт, 

тыс.тенге

1

Ремонт технологического оборудования котельных с заменой котлов

63 416,0

55 614,8

2

Ремонт технологического оборудования котельных без замены котлов

103 589,6

123 025,9

3

Газоснабжение и газовое оборудование, установка прибора учета газа

56 459,3

55 919,0

4

Разработка проектно-сметной документации ПСД

7 664,5

6 559,8

Итого сумма на 2020 год

231 129,4

241 119,5

 

  • Об основных финансово-экономических показателях деятельности ТОО «АТКЭ»

- Доход от реализации услуг по производству тепловой энергии - 9 663 333,2 тыс. тенге;

- Производственная себестоимость – 10 601 419 тыс. тенге;

- Валовый убыток – 938 085,8 тыс. тенге;

- Общие и административные расходы – 291 625,9 тыс. тенге;

- Убыток от реализации услуг по производству тепловой энергии – 1 229 711,7 тыс. тенге.

3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете предусмотрен в размере             2 162,7 тыс. Гкал.

Единственным потребителем является ТОО «Алматинские тепловые сети». Фактический объем оказываемых услуг от деятельности по производству тепловой энергии за 2020 год составил 2 247,1 тыс. Гкал, что больше на 4% предусмотренного в утвержденной тарифной смете. Отпуск тепловой энергии осуществлен по заявленным объемам ТОО «Алматинские тепловые сети».

4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Единственным потребителем является ТОО «Алматинские тепловые сети».

5) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

 

Исполнение тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2020 год

№ п/п

Наименование показателей тарифной сметы

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказом №148-ОД от 26.11.2020г.

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год

1

2

3

4

5

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

 тыс. тенге

9 078 285,3

10 601 419,0

1.

Материальные затраты, всего

 тыс. тенге

7 091 739,7

7 166 531,9

1. 1.

Сырье и материалы

 тыс. тенге

47 201,0

47 551,9

1. 2.

Топливо

 тыс. тенге

5 887 978,1

5 935 475,9

1. 3.

ГСМ

 тыс. тенге

9 780,0

10 240,0

1. 4.

Электроэнергия

 тыс. тенге

1 146 780,6

1 173 264,2

2.

Расходы на оплату труда

 тыс. тенге

1 554 655,6

1 811 382,2

3.

Амортизация

 тыс. тенге

227 362,3

1 213 065,5

4.

Ремонт

 тыс. тенге

79 882,0

217 819,0

5.

Прочие производственные затраты

 тыс. тенге

115 530,5

181 115,3

6

Налоги (экологические платежи)

 тыс. тенге

9 115,2

11 504,9

II

Общие административные расходы, всего

 тыс. тенге

164 437,1

291 625,9

III

Всего затрат

 тыс. тенге

9 242 722,4

10 893 044,9

IV

Прибыль (убыток)

 тыс. тенге

9 300 737,3

9 663 333,2

V

Всего доходов

 тыс. тенге

58 014,9

- 1 229 711,7

VI

Объем оказываемых услуг

 тыс. Гкал

2 162,7

2 247,1

VII

Тариф (без НДС)

 тенге/Гкал

4 300,61

4 300,41

 

*Примечание: Среднегодовой тариф по итогам 2020 года сложился в размере 4 300,41 тенге/Гкал, с 01.01.2020 г. – 4 300,61 тенге/Гкал, с 01.05.2020 г. – 4 300,23 тенге/Гкал.  

 

6) О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

На 2021 год от источников ТОО «АТКЭ» запланировано отпустить тепловой энергии в количестве 2 162,6 тыс. Гкал. На основании разработанной «Инвестиционной программы» на 2021 год запланированы работы, направленные на повышение эффективности работы путем замены оборудования на более современное, снижение потерь и увеличение оперативности управления предприятием, а также внедрение инновационных технологий в производство тепловой энергии за счёт собственных средств на сумму 243 341,5 тысяч тенге с учетом корректировки.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 15 декабря 2020 года №190-ОД «Об утверждении временного компенсирующего тарифа на услуги по производству тепловой энергии», с вводом в действие с 1 января до 1 мая 2021 года в размере   4 185,08 тенге/Гкал (без учета НДС). С 1 мая 2021 года будет введен тариф на услуги по производству тепловой энергии в размере 4 185,43 тенге/Гкал (без учета НДС).

Изменение тарифа возможно только в случае повышении цены на стратегический товар – газ, который является основным топливом.