Алматыжылужайэнерго
55 жыл
Алматытеплокоммунэнерго
55 лет

Отчёт о деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (далее – ТОО «АТКЭ») по представлению регулируемых услуг по производству тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами с обоснованиями по итогам 2019 года

Отчёт о деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (далее – ТОО «АТКЭ») по представлению регулируемых услуг по производству тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами с обоснованиями по итогам 2019 года

Опубликовано 29.04.20

1) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2019 год ТОО «АТКЭ».

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 28 февраля 2020 года № 08-ОД утверждена инвестиционная программа ТОО «АТКЭ».  Предусмотренные в утвержденной программе на 2019 год мероприятия составляют в сумме 244 411 тыс. тенге и исполнены в полном объеме. Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств – амортизационных отчислений.

 

п/н

Наименование работы

План

Факт

Всего за 2019 год, тыс. тенге

244 411,00

252 019,44

1

Ремонт технического оборудования котельных с заменой котлов

31 407,43

 

28 852,42

 

2

Ремонт технологического оборудования котельных без замены котлов

119 345,64

 

120 923,33

 

3

Прочие ремонты (замена газовых горелок, задвижек, трубопроводов, насосов и т.д.).

70 314,56

78 921

4

Разработка ПСД

23 343,38

 

23 322,69

 2) Об основных финансово-экономических показателях деятельности ТОО «АТКЭ»

- Доход от реализации услуг по производству тепловой энергии - 8 370 917,5 тыс. тенге

- Производственная себестоимость – 9 005 915,6 тыс. тенге

- Валовый убыток – 634 998,1 тыс. тенге

- Общие и административные расходы -263 855,6 тыс. тенге

- Убыток от реализации услуг по производству тепловой энергии – 898 853,7 тыс. тенге

3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете предусмотрен в размере 2 055,4 тыс. Гкал.

Единственным потребителем является ТОО «Алматинские тепловые сети». Фактический объем оказываемых услуг от деятельности по производству тепловой энергии за 2019 год составил 1 997,7 тыс. Гкал, что ниже на 2,8% предусмотренного в утвержденной тарифной смете. Отпуск тепловой энергии осуществлен по заявленным объемам ТОО «Алматинские тепловые сети».

4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Единственным потребителем является ТОО «Алматинские тепловые сети».

5) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Исполнение тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2019 год.

№ п/п

Наименование показателей тарифной сметы

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказом №39-ОД от 28.11.2019г.

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год

1

2

3

4

5

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

 тыс. тенге

8 396 159

9 005 916

1.

Материальные затраты, всего

 тыс. тенге

6 523 437

6 180 871

1. 1.

Сырье и материалы

 тыс. тенге

44 064

46 004

1. 2.

Топливо

 тыс. тенге

5 516 812

5 154 609

1. 3.

ГСМ

 тыс. тенге

9 130

9 586

1. 4.

Электроэнергия

 тыс. тенге

953 431

970 673

2.

Расходы на оплату труда

 тыс. тенге

1 452 105

1 486 640

3.

Амортизация

 тыс. тенге

220 354

1 078 795

4.

Ремонт

 тыс. тенге

74 941

99 408

5.

Прочие производственные затраты

 тыс. тенге

115 474

150 357

6

Налоги (экологические платежи)

 тыс. тенге

9 848

9 844

II

Расходы периода, всего, в том числе

 тыс. тенге

160 049

263 856

7.

Общие административные расходы, всего,  в том числе

 тыс. тенге

160 049

263 856

III

Всего затрат

 тыс. тенге

8 556 208

9 269 771

IV

Прибыль ( убыток)

 тыс. тенге

2 209

-898 854

V

Всего доходов

 тыс. тенге

8 558 418

8 370 917

VI

Объем оказываемых услуг

 тыс. Гкал

2 055,4

1 997,7 

VII

Тариф (без НДС)

 тенге/Гкал

4 163,87

4 190,28 

 

*Примечание: Действующий тариф за 2019 год 4 163,87 тенге/Гкал. Среднегодовой тариф по итогам 2019 года сложился в размере 4 190,28 тенге/Гкал, с 01.01.2019 г. – 4 225,46 тенге/Гкал, с 01.04.2019 г. – 4 163,52 тенге/Гкал, с 01.08.2019 г. – 4 163,87 тенге/Гкал.  

 

6) О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

На 2020 год от источников ТОО «АТКЭ» запланировано отпустить тепловой энергии в количестве 2 055,00 тыс. Гкал. На основании разработанной «Инвестиционной программы» на 2020 год запланированы работы, направленные на обновление действующих активов и повышения энергоэффективности при производстве тепловой энергии за счёт собственных средств на сумму 243 327, 23 тысяч тенге.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 27 марта 2019 года №74-ОД, утвержден тариф и тарифная смета на услуги ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» по производству тепловой энергии, с вводом в действие с 1 января 2020 года в размере 4 300,61 тенге/Гкал (без учета НДС).

Изменение тарифа возможно только в случае повышении цены на стратегический товар – газ, который является основным топливом.