Алматыжылужайэнерго
55 жыл
Алматытеплокоммунэнерго
55 лет

31 июля 2019 года в 15.00 по адресу: г. Алматы ул. Масанчи, 48А (5-й этаж, конференц-зал) ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» проводит слушание по ежегодному отчету о деятельности в сфере производства тепловой энергии за 1-е полугодие 2019 года.

31 июля 2019 года в 15.00 по адресу: г. Алматы ул. Масанчи, 48А (5-й этаж, конференц-зал) ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» проводит слушание по ежегодному отчету о деятельности в сфере производства тепловой энергии за 1-е полугодие 2019 года.

Опубликовано 24.07.19

            31 июля 2019 года в 15.00 по адресу: г. Алматы ул. Масанчи, 48А (5-й этаж, конференц-зал) ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» проводит слушание по ежегодному отчету о деятельности в сфере производства тепловой энергии за 1-е полугодие 2019 года.

Целью слушаний является ежегодный отчет о деятельности  ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (далее ТОО «АТКЭ») за 1-е полугодие 2019 года по предоставлению регулируемых услуг по производству тепловой энергии перед потребителями и другими заинтересованными лицами.

 

Общие сведения о компании

 

         В 2019  году за 1-е полугодие ТОО «АТКЭ» осуществляло деятельность по производству тепловой энергии.

       Товарищество отчитывается по утвержденному Приказу Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Алматы:

  • от 25 декабря 2018 года № 268-ОД об утверждении тарифа и тарифной сметы ТОО «АТКЭ» на услуги по производству тепловой энергии на 2019 год с вводом в действие с 1-го января  2019 года в размере 4 225,86 тенге/Гкал (без учета НДС).
  • от 27 марта 2019 года № 74-ОД об утверждении тарифа и тарифной сметы ТОО «АТКЭ» на услуги по производству тепловой энергии на 2019 год с вводом в действие с 1-го апреля  2019 года в размере 4 163,87 тенге/Гкал (без учета НДС).
  • от 27 марта 2019 года № 75-ОД о внесении изменений в приказ ДКРЕМ ЗКиПП МНЭ РК по городу Алматы от 25 декабря 2018 года № 269-ОД «ДКРЕМ ЗКиПП МНЭ РК по городу Алматы» от 29 ноября 2018 года № 254-ОД «О внесений изменений в приказ ДКРЕМ ЗКиПП МНЭ РК по городу Алматы» от 27 августа 2018 года № 185-ОД «О внесении изменений в приказ ДКРЕМ ЗКиПП МНЭ РК по городу Алматы» от 23 июля 2018 года №158-ОД «О внесении изменений в приказ ДКРЕМ ЗКиПП МНЭ РК по городу Алматы» от 26 июня 2018 года № 135-ОД «Об утверждении временного компенсирующего тарифа на услуги ТОО «АТКЭ» по производству тепловой энергии» с вводом в действие с 1-го апреля  2019 года в размере 4 163,52 тенге/Гкал (без учета НДС).

 

Основные характеристики ТОО «АТКЭ»

 

В состав ТОО «АТКЭ» входят 81 котельных, суммарной установленной мощностью 1 678,32 Гкал/час: 

 - производительностью свыше 100 Гкал/час 5 котельных;

 - производительностью до 100 Гкал/час 76 котельных.

Из общего числа котельных 78 работают на газе, 1 – на мазуте, 1- на угле, 1- на электрической энергии.

 

 1)  Информация об исполнение инвестиционной программы за 1-е полугодие 2019 года

 

№ п/п Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)   Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
  Наим-ние регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория Наименование мероприятий Единица измерения Количество в натуральных показателях  Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) Отчет о прибылях и убытках * План Факт Отклонения  Причины отклонения Собственные средства Улучшение произв-ных показателей, в натуральных величинах (Гкал), по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта) Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реалтзации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
план факт Амортизация Прибыль факт прошлого года факт текущего года факт прошлого года факт текущего года
1 Ремонт технологического оборудования котельных с заменой котлов
1.1 Произ-во теп. энер. Котельная "Детский туб.диспансер №1". Замена котлов КСГн-0,63-2шт, КСГн-1,16-1шт шт 3   2019   25000,00                      
1.2 Произ-во теп. энер. Котельная "Детский туб.диспансер №1". Замена котлов КСГн-0,63-2шт, КСГн-1,16-1шт шт 4   2019   21487,13                      
1.3 Произ-во теп. энер. Котельная "Детский туб.диспансер №1". Замена котлов КСГн-0,63-2шт, КСГн-1,16-1шт шт 4   2019   24573,32                      
1.4 Произ-во теп. энер. Котельная "Детский туб.диспансер №1". Замена котлов КСГн-0,63-2шт, КСГн-1,16-1шт шт 3   2019   16140,24                      
1.5 Произ-во теп. энер. Котельная "Детский туб.диспансер №1". Замена котлов КСГн-0,63-2шт, КСГн-1,16-1шт шт 2   2019   10765,02                      
2 Ремонт технологического оборудования котельных без замены котлов
2.1 Произ-во теп. энер. РКО. Капитальный ремонт котлоагрегата КВГМ ст.№8 с заменой коллекторов дренажей, пробоотборников и холодильников-1шт шт 1   2019   40000,00                      
2.2 Произ-во теп. энер. РКО. Капитальный ремонт котлоагрегата КВГМ ст.№5 с заменой коллекторов дренажей, пробоотборников и холодильников-1шт шт 1   2019   40000,00                      
2.3 Произ-во теп. энер. РКО. Замена насоса сырой воды марки 8НД-60 в количестве 1шт. шт 1   2019   200,00                      
2.4 Произ-во теп. энер. Котельная "Ботагоз". Замена сетевых насосов отопления Д320/50-2шт шт 2   2019   3146,29                      
2.5 Произ-во теп. энер. Котельная школы №80. Замена насосов сырой воды К45/30-2шт шт 2   2019   823,40                      
2.6 Произ-во теп. энер. Котельная школы №80. Замена подпиточных насосов К20/30-2шт шт 2   2019   676,82                      
2.7 Произ-во теп. энер. Котельная Дунентаева, 16в . Замена насосов сырой воды К20/30-2шт шт 2   2019   574,29                      
2.8 Произ-во теп. энер. Котельная школы №85. Замена дымососов ВДН-6,3-3шт шт 3   2019   1481,90                      
2.9 Произ-во теп. энер. Котельная "Мелькомбинат". Замена аккумулирующей емкости V=100м3 шт 1   2019   13202,42                      
2.10 Произ-во теп. энер. Котельная школы №50. Замена подпиточного бака V=2м3 шт 1   2019   700,70                      
2.11 Произ-во теп. энер. Котельная школы №50. Замена подпиточного бака V=3м3 шт 1   2019   919,01                      
3 Ремонт зданий котельных
3.1 Произ-во теп. энер. ЮРК. Реконструкция внутреннего и наружного освещения котельной  шт 1   2019   10000,00                      
4 Реконструкция газового оборудования
4.1 Произ-во теп. энер. Котельная 13 военный городок. Замена ШРП шт 1   2019   4000,00                      
4.2 Произ-во теп. энер. Котельная школы №85. Замена узла учета газа (расходомерной шайбы) шт 1   2019   4000,00                      
4.3 Произ-во теп. энер. Котельная школы №84. Замена газового счетчика РГ-250 шт 1   2019   4000,00                      
4.4 Произ-во теп. энер. Котельная Детский тубсанаторий №1. Замена газового счетчика РГ-250 шт 1   2019   4000,00                      
4.5 Произ-во теп. энер. Котельная Орманова, 17г. Замена газового счетчика РГ-250 шт 1   2019   4000,00                      
5 Замена прибора учета
5.1 Произ-во теп. энер. Котельная СВК. Замена прибора учета воды РМ-5 Ду 100-2шт шт     2019   293,83                      
6.1 Произ-во теп. энер. Котельная Обл.больницы. Замена узла учета с газовым счетчиком РГ-600 шт     2019   4000,00                      
6.2 Произ-во теп. энер. Котельная Поликлиника №2. Замена газового счетчика РГ-250 шт     2019   4000,00                      
6.3 Произ-во теп. энер. Котельная Школа интернат №15. Замена газового счетчика РГ-400 шт     2019   4000,00                      
6.4 Произ-во теп. энер. Котельная Школа №17. Замена газового счетчика DELTA G-40 с электронным корректором шт     2019   4000,00                      
6.5 Произ-во теп. энер. Орбита. Реконструкция в виде демонтажа расходомерных шайб д=200мм. На линиях ДЕ, ПТВМ, КВГМ - 3 шт. и шайбы д=400 мм общего газа (зима) с монтажом единого прибора учета газа ИРВИС на воде газопровода в котельную шт     2019   2423,60                      
6.6 Произ-во теп. энер. Котельная Школа №101. Замена узла учета газа с газовым счетчиком РГ-250 на учет газа ИРВИС - 1 шт. шт     2019   2423,60                      
Итого утвержденная инвестиционная программа за 2019 год       2019   250831,16                      
ПО ФАКТУ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
1. Ремонт технологического оборудования котельных с заменой котлов
1.1 Произ-во теп. энер. Кот.Дунентаева. Замена котла КСГн-1,16 - 1шт. на аналогичные шт 1   2019     6 412,797                    
1.2 Произ-во теп. энер. Кот.Сейфуллина. Замена котла КСГн-1,16 - 1 шт. на аналогичные шт 1   2019     6 615,160                    
1.3 Произ-во теп. энер. Кот.Жулдыз.Монтаж нового котла КСГн-2,32 -1 шт. шт 1   2019     12 632,816                    
1.4 Произ-во теп. энер. Кот. Староэлеваторская.Замена котла КВА -418 кВт с горелкой шт 1   2019     2 984,354                    
1.5 Произ-во теп. энер. Жулдыз.Монтаж дымососа ДН-8-1 шт. шт 1   2019     1 286,831                    
1.6 Произ-во теп. энер. РКО.Замена трубопровода сырой воды  Ду 400 мм ряда Na-кат. Фильтров шт 12   2019     2 557,527                    
1.7 Произ-во теп. энер. Кот.СВК. Демонтаж котла КСГн-1,16-1шт шт 1   2019     5 114,827                    
1.8 Произ-во теп. энер. РЭКХ.Уч.№6. Дунентаева. Замена фильтров ХВО-2шт. шт 2   2019     343,850                    
1.9 Произ-во теп. энер. РКО.Ремонт котла КВГМ 116-150 №1 шт 1   2019     217,402                    
1.10 Произ-во теп. энер. СВК. Замена насоса перекачки мазута  ЦНСГ 38-198 шт 1   2019     1 813,293                    
1.11 Произ-во теп. энер. СВК. Замена питательного насоса № НСГ-60-230-1шт на аналогичные шт 1   2019     3 865,117                    
1.12 Произ-во теп. энер. РКО. Замена труб.сырой воды д.400мм ряда Na-кат№1,6,8 шт 3   2019     814,578                    
1.13 Произ-во теп. энер. РКО.Замена задвижки д.400мм шт 1   2019     156,352                    
Итого выполненные работы по факту            0,000 44 814,906                    

 

2) Финансово-экономические показатели деятельности ТОО «АТКЭ» за за 1-е полугодие 2019 года.

 

       ТОО «АТКЭ» получило доход от отпуска тепловой энергии 4 433 840,2 тыс. тенге, расходная часть тарифной сметы составила 4 687 419,5 тыс. тенге.

Убыток по тарифной смете за 1-е полугодие 2019 года составил     - 253 579,3 тыс. тенге.

Основные причины убытка:

Рост амортизации и налогов связаны с принятием на баланс котельных.

 

3) Объем производства тепловой энергии ТОО «АТКЭ»

за 1-е полугодие 2019 года.

 

В утвержденной тарифной смете предусмотрен объем оказанных услуг: 2 055,4 тыс. Гкал, фактический объем за 1-е полугодие 2019 года услуг составил 1 051,6 тыс. Гкал.

 

4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)

Единственным оптовым потребителем отпущенной тепловой энергии является ТОО «Алматинские тепловые сети».

 

5) Постатейно исполнение тарифной сметы представлено в таблице:

Наименование показателей

Принято в утвержденной тарифной смете

Оперативные показатели тарифной сметы за 1-полугодие 2019 года

Процент выполнения

Затраты на производство товаров и предоставление услуг

8 382 222,8

4 566 461,8

54,5

в.т.ч. Материальные затраты

6 523 437,0

3 266 630,4

50,1

          Расходы на оплату труда

1 452 620,5

745 138,1

51,3

          Амортизация

220 353,9

450 537,9

204,5

          Ремонт

74 941,0

39 244,0

52,4

          Прочие затраты

102 908,8

59 553,6

57,9

          Налоги (экологические платежи)

7 961,6

5 357,7

67,3

          Общие административные расходы

173 067,6

120 957,7

69,9

          В т. ч. Налоговые платежи и сборы

87 362,9

68 586

78,5

ВСЕГО ЗАТРАТ (тыс. тенге)

8 555 290,4

4 687 419,5

54,8

ВСЕГО ДОХОДОВ (тыс. тенге)

8 558 417,6

4 433 840,2

51,8

Прибыль (убыток-)

3 127,2

-253 579,3

 

Объём оказываемых услуг (тыс. Гкал)

2 055,4

1 051,6

51,2

Тариф тенге/Гкал без НДС

4 163,87

4 216,41

 

 

6) О перспективах деятельности (планы  развития) в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы)

 

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы  от 27 марта 2019 года №74-ОД об утверждении тарифов и тарифной сметы ТОО «АТКЭ» на услуги по производству тепловой энергии на 2020 год с вводом в действие  с 1-го января  2020 года в размере 4 300,61 тенге/Гкал (без учета НДС), на 2021 год с вводом в действие с 1-го января  2021 года в размере 4 331,78 тенге/Гкал (без учета НДС).